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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 379.00 | 18 784.00 | 32 595.00 | 51 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 584.00 | 51 522.00 | 26 061.00 | 77 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 722.00 | 261 241.00 | 212 480.00 | 473 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 097.00 | 331 548.00 | 363 549.00 | 695 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 924.00 | | 554 924.00 | 554 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 226.00 | 5 528.00 | 142 697.00 | 148 226.00 |
BZ Autres créances | 568 072.00 | | 568 072.00 | 568 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 320.00 | 5 637.00 | 2 682.00 | 8 320.00 |
CF Disponibilités | 917 691.00 | | 917 691.00 | 917 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 433.00 | | 80 433.00 | 80 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 668.00 | 11 166.00 | 2 266 502.00 | 2 277 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 766.00 | 342 714.00 | 2 630 051.00 | 2 972 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 321 236.00 | | | 1 321 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 611.00 | | | 1 351 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 201.00 | | | 178 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 842.00 | | | 848 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
EA Autres dettes | 132 932.00 | | | 132 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 439.00 | | | 1 278 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 051.00 | | | 2 630 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 438.00 | | | 1 261 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 505.00 | | 95 966.00 | 613 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 373.00 | 695 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 373.00 | 551 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 169.00 | | 58 144.00 | 36 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 872.00 | | 37 807.00 | 527 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 463.00 | | 14.00 | 49 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 005.00 | 72 366.00 | 11 823.00 | 271 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | 7 914.00 | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 135.00 | 64 452.00 | 11 823.00 | 260 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 931.00 | 1 172.00 | 575.00 | 4 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 681.00 | 5 637.00 | 8 681.00 | 8 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 612.00 | 6 810.00 | 9 257.00 | 13 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 612.00 | 6 810.00 | 9 257.00 | 13 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 637.00 | 8 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 842.00 | 848 842.00 | | 848 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 932.00 | 132 932.00 | | 132 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
UX Autres créances clients | 141 592.00 | | | 141 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 270 606.00 | | | 270 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 427.00 | 14 425.00 | 17 001.00 | 31 427.00 |
VI Groupe et associés | 163 452.00 | 163 452.00 | | 163 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 061.00 | | | 283 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 321.00 | 796 732.00 | 48 589.00 | 845 321.00 |
VW T.V.A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 439.00 | 1 261 438.00 | 17 001.00 | 1 278 439.00 |