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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 083.00 | 59 076.00 | 2 007.00 | 61 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 297.00 | 1 447 643.00 | 2 666 655.00 | 4 114 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 226.00 | | 415 226.00 | 415 226.00 |
BZ Autres créances | 771 493.00 | | 771 493.00 | 771 493.00 |
CF Disponibilités | 403 888.00 | | 403 888.00 | 403 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 419.00 | | 1 592 419.00 | 1 592 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 717.00 | 1 447 643.00 | 4 259 074.00 | 5 706 717.00 |
CU Autres participations | 4 052 390.00 | 1 388 567.00 | 2 663 823.00 | 4 052 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 244 521.00 | 1 810 430.00 | | 2 244 521.00 |
DH Report à nouveau | 152 342.00 | 152 342.00 | | 152 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 694.00 | 1 034 092.00 | | 54 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 557.00 | 4 096 863.00 | | 3 551 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 129.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 235.00 | 57 731.00 | | 483 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 847.00 | 16 574.00 | | 24 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 303.00 | 236 637.00 | | 199 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 517.00 | 311 071.00 | | 707 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 074.00 | 4 407 934.00 | | 4 259 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 438.00 | | 661 438.00 | 661 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 438.00 | | 661 438.00 | 661 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 45.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 45.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -45.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -93 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 840.00 | 1 689 146.00 | | 747 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 146.00 | 655 054.00 | | 693 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 694.00 | 1 034 092.00 | | 54 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 061.00 | | 1 237.00 | 4 113 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 114 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 846.00 | | 1 237.00 | 59 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 390.00 | | | 4 052 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 248.00 | 8 827.00 | | 50 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 248.00 | 8 827.00 | | 50 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388 567.00 | | | 1 388 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 567.00 | | | 1 388 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
UX Autres créances clients | 415 226.00 | | | 415 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VC Groupe et associés | 633 639.00 | | | 633 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 483 235.00 | 483 235.00 | | 483 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 561.00 | | | 131 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 531.00 | 1 188 531.00 | | 1 188 531.00 |
VW T.V.A. | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 517.00 | 707 517.00 | | 707 517.00 |