| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 635.00 | 61 107.00 | 1 528.00 | 62 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 849.00 | 1 444 487.00 | 2 671 362.00 | 4 115 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 454.00 | 34 722.00 | 299 732.00 | 334 454.00 |
BZ Autres créances | 525 647.00 | 131 922.00 | 393 726.00 | 525 647.00 |
CF Disponibilités | 361 329.00 | | 361 329.00 | 361 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 623.00 | 166 644.00 | 1 056 980.00 | 1 223 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 472.00 | 1 611 130.00 | 3 728 342.00 | 5 339 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 588.00 | | | 190 588.00 |
CU Autres participations | 4 052 390.00 | 1 383 380.00 | 2 669 010.00 | 4 052 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 244 521.00 | 2 244 521.00 | | 2 244 521.00 |
DH Report à nouveau | 205 918.00 | 221 531.00 | | 205 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 570.00 | -15 613.00 | | -108 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 869.00 | 3 550 439.00 | | 3 441 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 385 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | 12 603.00 | | 17 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 242.00 | 164 123.00 | | 219 242.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 472.00 | 562 388.00 | | 286 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 342.00 | 4 112 827.00 | | 3 728 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 472.00 | 562 388.00 | | 286 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 310.00 | | 730 310.00 | 730 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 310.00 | | 730 310.00 | 730 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 951.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 10 694.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | 10 694.00 | | 2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 235.00 | -40 253.00 | | -72 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 210.00 | 1 399 263.00 | | 767 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 779.00 | 1 414 876.00 | | 875 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 570.00 | -15 613.00 | | -108 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 202.00 | | 943.00 | 4 115 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 4 115 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 62 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 987.00 | | 943.00 | 61 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 390.00 | | | 4 052 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 333.00 | 1 029.00 | 256.00 | 60 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 333.00 | 1 029.00 | 256.00 | 60 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 722.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 73 922.00 | | 58 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441 380.00 | 108 644.00 | | 1 441 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441 380.00 | 108 644.00 | | 1 441 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 292 788.00 | 292 788.00 | | 292 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VC Groupe et associés | 495 763.00 | 346 842.00 | 148 922.00 | 495 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 294.00 | 671 706.00 | 190 588.00 | 862 294.00 |
VW T.V.A. | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 472.00 | 286 472.00 | | 286 472.00 |