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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 987.00 | 60 333.00 | 1 654.00 | 61 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 202.00 | 1 443 713.00 | 2 671 488.00 | 4 115 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 776.00 | | 232 776.00 | 232 776.00 |
BZ Autres créances | 684 979.00 | 58 000.00 | 626 979.00 | 684 979.00 |
CF Disponibilités | 580 100.00 | | 580 100.00 | 580 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 338.00 | 58 000.00 | 1 441 338.00 | 1 499 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 540.00 | 1 501 713.00 | 4 112 827.00 | 5 614 540.00 |
CU Autres participations | 4 052 390.00 | 1 383 380.00 | 2 669 010.00 | 4 052 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 244 521.00 | 2 244 521.00 | | 2 244 521.00 |
DH Report à nouveau | 221 531.00 | 207 036.00 | | 221 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 613.00 | 14 495.00 | | -15 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 439.00 | 3 566 052.00 | | 3 550 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 137.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 518.00 | 438 673.00 | | 385 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 603.00 | 23 185.00 | | 12 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 123.00 | 220 416.00 | | 164 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 388.00 | 682 411.00 | | 562 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 827.00 | 4 248 462.00 | | 4 112 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 388.00 | 682 411.00 | | 562 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 137.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 980.00 | | 733 980.00 | 733 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 980.00 | | 733 980.00 | 733 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 613 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 608 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 253.00 | -1 509.00 | | -40 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 263.00 | 779 057.00 | | 1 399 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 876.00 | 764 562.00 | | 1 414 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 613.00 | 14 495.00 | | -15 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 298.00 | | 1 563.00 | 4 114 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 4 115 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 61 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 084.00 | | 1 563.00 | 61 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 390.00 | | | 4 052 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 958.00 | 1 035.00 | 659.00 | 59 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 958.00 | 1 035.00 | 659.00 | 59 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388 567.00 | 666 180.00 | 613 367.00 | 1 388 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 567.00 | 666 180.00 | 613 367.00 | 1 388 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 608 180.00 | 613 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
UX Autres créances clients | 232 776.00 | 232 776.00 | | 232 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 569 562.00 | 569 562.00 | | 569 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 385 518.00 | 385 518.00 | | 385 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 520.00 | 111 520.00 | | 111 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 238.00 | 919 238.00 | | 919 238.00 |
VW T.V.A. | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 388.00 | 562 388.00 | | 562 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |