| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 084.00 | 59 958.00 | 1 126.00 | 61 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 298.00 | 1 448 525.00 | 2 665 773.00 | 4 114 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 372.00 | | 336 372.00 | 336 372.00 |
BZ Autres créances | 802 807.00 | | 802 807.00 | 802 807.00 |
CF Disponibilités | 441 880.00 | | 441 880.00 | 441 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 689.00 | | 1 582 689.00 | 1 582 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 987.00 | 1 448 525.00 | 4 248 462.00 | 5 696 987.00 |
CU Autres participations | 4 052 390.00 | 1 388 567.00 | 2 663 823.00 | 4 052 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 244 521.00 | 2 244 521.00 | | 2 244 521.00 |
DH Report à nouveau | 207 036.00 | 152 342.00 | | 207 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 495.00 | 54 694.00 | | 14 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 052.00 | 3 551 557.00 | | 3 566 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 132.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 673.00 | 483 235.00 | | 438 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 185.00 | 24 847.00 | | 23 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 416.00 | 199 303.00 | | 220 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 411.00 | 707 517.00 | | 682 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 462.00 | 4 259 074.00 | | 4 248 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 411.00 | 707 517.00 | | 682 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 132.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 673.00 | | | 438 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 745.00 | | 705 745.00 | 705 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 745.00 | | 705 745.00 | 705 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 057.00 | 747 840.00 | | 779 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 562.00 | 693 146.00 | | 764 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 495.00 | 54 694.00 | | 14 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 297.00 | | 1.00 | 4 114 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 114 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 083.00 | | 1.00 | 61 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 390.00 | | | 4 052 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 076.00 | 882.00 | | 59 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 076.00 | 882.00 | | 59 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388 567.00 | | | 1 388 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 567.00 | | | 1 388 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
UX Autres créances clients | 336 372.00 | | | 336 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VC Groupe et associés | 672 392.00 | | | 672 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 438 673.00 | 438 673.00 | | 438 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 809.00 | 1 140 809.00 | | 1 140 809.00 |
VW T.V.A. | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 411.00 | 682 411.00 | | 682 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |