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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 1 452.00 | 3 690.00 | 5 142.00 |
AH Fonds commercial | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 382.00 | 5 530.00 | 852.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 738.00 | 1 390 362.00 | 2 674 376.00 | 4 064 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 167.00 | 34 722.00 | 185 444.00 | 220 167.00 |
BZ Autres créances | 138 610.00 | 131 922.00 | 6 688.00 | 138 610.00 |
CF Disponibilités | 673 880.00 | | 673 880.00 | 673 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 159.00 | 166 644.00 | 868 515.00 | 1 035 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 897.00 | 1 557 006.00 | 3 542 891.00 | 5 099 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
CU Autres participations | 4 052 390.00 | 1 383 380.00 | 2 669 010.00 | 4 052 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 244 521.00 | 2 244 521.00 | | 2 244 521.00 |
DH Report à nouveau | 97 348.00 | 205 918.00 | | 97 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 587.00 | -108 570.00 | | -102 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 283.00 | 3 441 869.00 | | 3 339 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 297.00 | 17 230.00 | | 29 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 311.00 | 219 242.00 | | 174 311.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 608.00 | 286 472.00 | | 203 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 891.00 | 3 728 342.00 | | 3 542 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 608.00 | 286 472.00 | | 203 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 849.00 | | 5 428.00 | 4 115 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 052 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 539.00 | 4 064 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 539.00 | 6 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824.00 | | 5 142.00 | 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 635.00 | | 286.00 | 62 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052 390.00 | | | 4 052 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 107.00 | 2 414.00 | 56 539.00 | 61 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 107.00 | 962.00 | 56 539.00 | 61 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 922.00 | | | 131 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 024.00 | | | 1 550 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 024.00 | | | 1 550 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
UX Autres créances clients | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VC Groupe et associés | 133 165.00 | 133 165.00 | | 133 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 279.00 | 319 612.00 | 41 667.00 | 361 279.00 |
VW T.V.A. | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 608.00 | 203 608.00 | | 203 608.00 |