| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 883.00 | 33 274.00 | 609.00 | 33 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 312.00 | 34 960.00 | 58 351.00 | 93 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 143.00 | 50 373.00 | 410 770.00 | 461 143.00 |
BZ Autres créances | 95 253.00 | | 95 253.00 | 95 253.00 |
CF Disponibilités | 1 222 050.00 | | 1 222 050.00 | 1 222 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 050.00 | 50 373.00 | 1 745 677.00 | 1 796 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 362.00 | 85 334.00 | 1 804 028.00 | 1 889 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 411 696.00 | 347 644.00 | | 411 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 629.00 | 64 052.00 | | 128 629.00 |
DL TOTAL (I) | 553 524.00 | 424 896.00 | | 553 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 335.00 | 267 779.00 | | 546 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 658.00 | 394 907.00 | | 376 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 593.00 | 188 152.00 | | 221 593.00 |
EA Autres dettes | 76 663.00 | 58 072.00 | | 76 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 255.00 | 32 000.00 | | 29 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 504.00 | 940 910.00 | | 1 250 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 028.00 | 1 365 806.00 | | 1 804 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 098.00 | | 1 797 098.00 | 1 797 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 098.00 | | 1 797 098.00 | 1 797 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 915.00 | |
GE Autres charges | | | 6 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 70.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 7 026.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -70.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 475.00 | 16 335.00 | | 49 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 817.00 | 1 767 661.00 | | 1 887 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 188.00 | 1 703 609.00 | | 1 759 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 629.00 | 64 052.00 | | 128 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 467.00 | 6 493.00 | | 28 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 781.00 | 6 493.00 | | 26 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 377.00 | 14 915.00 | 4 919.00 | 40 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 377.00 | 14 915.00 | 4 919.00 | 40 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 377.00 | 14 915.00 | 4 919.00 | 40 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 915.00 | 4 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 658.00 | 376 658.00 | | 376 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 400 834.00 | | | 400 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
VB T. V. A. | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
VI Groupe et associés | 546 335.00 | 546 335.00 | | 546 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 639.00 | 574 000.00 | 10 639.00 | 584 639.00 |
VW T.V.A. | 110 652.00 | 110 652.00 | | 110 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 504.00 | 1 250 504.00 | | 1 250 504.00 |