| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 443.00 | 49 143.00 | 73 300.00 | 122 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 103.00 | | 407 103.00 | 407 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 871.00 | 50 829.00 | 491 042.00 | 541 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 078.00 | 10 182.00 | 262 895.00 | 273 078.00 |
BZ Autres créances | 155 734.00 | | 155 734.00 | 155 734.00 |
CF Disponibilités | 1 137 443.00 | | 1 137 443.00 | 1 137 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 566 255.00 | 10 182.00 | 1 556 073.00 | 1 566 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 126.00 | 61 012.00 | 2 047 115.00 | 2 108 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 624 444.00 | 540 324.00 | | 624 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 131.00 | 84 119.00 | | 66 131.00 |
DL TOTAL (I) | 703 774.00 | 637 644.00 | | 703 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 028.00 | 717 012.00 | | 1 069 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 332 097.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 026.00 | 212 667.00 | | 183 026.00 |
EA Autres dettes | 77 448.00 | 40 370.00 | | 77 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 600.00 | 49 139.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 340.00 | 1 351 286.00 | | 1 343 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 115.00 | 1 988 929.00 | | 2 047 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 340.00 | 1 351 286.00 | | 1 343 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 483.00 | | 1 654 483.00 | 1 654 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 483.00 | | 1 654 483.00 | 1 654 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 12 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 871.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 2 162.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | 21 416.00 | | 13 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 539.00 | 1 957 544.00 | | 1 756 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 408.00 | 1 873 425.00 | | 1 690 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 131.00 | 84 119.00 | | 66 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 064.00 | | 390 607.00 | 162 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 541 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 122 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 636.00 | | 30 607.00 | 102 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 742.00 | | 360 000.00 | 57 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 945.00 | 14 665.00 | 10 780.00 | 46 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 258.00 | 14 665.00 | 10 780.00 | 45 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 170.00 | 3 248.00 | 11 236.00 | 18 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 170.00 | 3 248.00 | 11 236.00 | 18 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 170.00 | 3 248.00 | 11 236.00 | 18 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 248.00 | 11 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 260 859.00 | 260 859.00 | | 260 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VB T. V. A. | 104 484.00 | 104 484.00 | | 104 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 028.00 | 1 069 028.00 | | 1 069 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 451.00 | 428 812.00 | 10 639.00 | 439 451.00 |
VW T.V.A. | 106 035.00 | 106 035.00 | | 106 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 340.00 | 1 343 340.00 | | 1 343 340.00 |