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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 443.00 | 69 116.00 | 53 327.00 | 122 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 103.00 | | 407 103.00 | 407 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 871.00 | 70 803.00 | 471 069.00 | 541 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 879.00 | 10 182.00 | 240 696.00 | 250 879.00 |
BZ Autres créances | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
CF Disponibilités | 1 337 080.00 | | 1 337 080.00 | 1 337 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 022.00 | 10 182.00 | 1 623 839.00 | 1 634 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 893.00 | 80 985.00 | 2 094 908.00 | 2 175 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 690 574.00 | 624 444.00 | | 690 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 856.00 | 66 131.00 | | 135 856.00 |
DL TOTAL (I) | 839 631.00 | 703 774.00 | | 839 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 090.00 | 1 069 028.00 | | 1 066 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 2 238.00 | | 9 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 551.00 | 183 026.00 | | 150 551.00 |
EA Autres dettes | 28 754.00 | 77 448.00 | | 28 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 255 277.00 | 1 343 340.00 | | 1 255 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 908.00 | 2 047 115.00 | | 2 094 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 277.00 | 1 343 340.00 | | 1 255 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 871.00 | | | 541 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 443.00 | | | 122 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 742.00 | | | 417 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 829.00 | 19 974.00 | | 50 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 143.00 | 19 974.00 | | 49 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 238 660.00 | 238 660.00 | | 238 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 090.00 | 1 066 090.00 | | 1 066 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 681.00 | 305 681.00 | | 305 681.00 |
VW T.V.A. | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 936.00 | 1 254 936.00 | | 1 254 936.00 |