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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 442.00 | 89 089.00 | 33 353.00 | 122 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527 103.00 | | 527 103.00 | 527 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 871.00 | 90 776.00 | 571 095.00 | 661 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 921.00 | 10 182.00 | 301 739.00 | 311 921.00 |
BZ Autres créances | 86 715.00 | | 86 715.00 | 86 715.00 |
CF Disponibilités | 1 182 273.00 | | 1 182 273.00 | 1 182 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 200.00 | 10 182.00 | 1 571 018.00 | 1 581 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 072.00 | 100 958.00 | 2 142 113.00 | 2 243 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 690 574.00 | 690 574.00 | | 690 574.00 |
DH Report à nouveau | 135 856.00 | | | 135 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 439.00 | 135 856.00 | | 17 439.00 |
DL TOTAL (I) | 857 070.00 | 839 630.00 | | 857 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 383.00 | 1 066 089.00 | | 1 088 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 540.00 | | 9 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 564.00 | 150 550.00 | | 144 564.00 |
EA Autres dettes | 41 837.00 | 28 754.00 | | 41 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 042.00 | 1 255 277.00 | | 1 285 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 113.00 | 2 094 907.00 | | 2 142 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 042.00 | 1 255 277.00 | | 1 285 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 871.00 | | 120 000.00 | 541 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 443.00 | | | 122 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 742.00 | | 120 000.00 | 417 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 803.00 | 19 974.00 | | 70 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 116.00 | 19 974.00 | | 69 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 299 702.00 | 299 702.00 | | 299 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VB T. V. A. | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 384.00 | 1 088 384.00 | | 1 088 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 566.00 | 398 927.00 | 10 639.00 | 409 566.00 |
VW T.V.A. | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 043.00 | 1 285 043.00 | | 1 285 043.00 |