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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 636.00 | 45 258.00 | 57 378.00 | 102 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 064.00 | 46 945.00 | 115 120.00 | 162 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 065.00 | 18 170.00 | 406 895.00 | 425 065.00 |
BZ Autres créances | 130 215.00 | | 130 215.00 | 130 215.00 |
CF Disponibilités | 1 328 554.00 | | 1 328 554.00 | 1 328 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 980.00 | 18 170.00 | 1 873 809.00 | 1 891 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 044.00 | 65 115.00 | 1 988 929.00 | 2 054 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 540 324.00 | 411 696.00 | | 540 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 119.00 | 128 629.00 | | 84 119.00 |
DL TOTAL (I) | 637 644.00 | 553 524.00 | | 637 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 012.00 | 546 335.00 | | 717 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 097.00 | 376 658.00 | | 332 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 667.00 | 221 593.00 | | 212 667.00 |
EA Autres dettes | 40 370.00 | 76 663.00 | | 40 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 139.00 | 29 255.00 | | 49 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 286.00 | 1 250 504.00 | | 1 351 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 929.00 | 1 804 028.00 | | 1 988 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 012.00 | | | 717 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 070.00 | | 1 826 070.00 | 1 826 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 070.00 | | 1 826 070.00 | 1 826 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 35 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 52.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 52.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162.00 | -52.00 | | 2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 416.00 | 49 475.00 | | 21 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 544.00 | 1 887 817.00 | | 1 957 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 425.00 | 1 759 188.00 | | 1 873 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 119.00 | 128 629.00 | | 84 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 312.00 | | 69 261.00 | 93 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 162 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 102 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 883.00 | | 69 261.00 | 33 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 960.00 | 12 492.00 | 508.00 | 34 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 274.00 | 12 492.00 | 508.00 | 33 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 373.00 | 8 646.00 | 40 849.00 | 50 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 373.00 | 8 646.00 | 40 849.00 | 50 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 373.00 | 8 646.00 | 40 849.00 | 50 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 646.00 | 40 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 097.00 | 332 097.00 | | 332 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 403 260.00 | | | 403 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
VB T. V. A. | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
VI Groupe et associés | 717 012.00 | 717 012.00 | | 717 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 064.00 | 574 064.00 | | 574 064.00 |
VW T.V.A. | 117 977.00 | 117 977.00 | | 117 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 286.00 | 1 351 286.00 | | 1 351 286.00 |