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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 5 408.00 | 582.00 | 5 991.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 802.00 | 18 666.00 | 35 136.00 | 53 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 371.00 | 51 020.00 | 27 351.00 | 78 371.00 |
AX Avances et acomptes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 993.00 | 75 095.00 | 85 897.00 | 160 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 553 222.00 | 8 079.00 | 545 144.00 | 553 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 706.00 | 18 562.00 | 67 144.00 | 85 706.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 224.00 | | 290 224.00 | 290 224.00 |
CF Disponibilités | 160 281.00 | | 160 281.00 | 160 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 574.00 | 26 641.00 | 1 097 934.00 | 1 124 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 567.00 | 101 736.00 | 1 183 831.00 | 1 285 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 749 830.00 | 659 394.00 | | 749 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 941.00 | 90 436.00 | | 104 941.00 |
DL TOTAL (I) | 882 270.00 | 777 330.00 | | 882 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 65.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 181.00 | 56 637.00 | | 75 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 782.00 | 22 859.00 | | 10 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 532.00 | 71 984.00 | | 76 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 658.00 | 115 624.00 | | 134 658.00 |
EA Autres dettes | 4 329.00 | 3 287.00 | | 4 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 561.00 | 270 457.00 | | 301 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 831.00 | 1 047 787.00 | | 1 183 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 779.00 | 247 598.00 | | 290 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 65.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 900.00 | | 42 093.00 | 118 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 929.00 | | 782.00 | 18 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 931.00 | | 34 411.00 | 99 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 6 900.00 | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 130.00 | 8 965.00 | | 66 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 200.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 921.00 | 8 766.00 | | 60 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 079.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 504.00 | 17 573.00 | 515.00 | 1 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504.00 | 25 652.00 | 515.00 | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504.00 | 25 652.00 | 515.00 | 1 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 652.00 | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UX Autres créances clients | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 75 181.00 | 75 181.00 | | 75 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 306.00 | 67 937.00 | 38 369.00 | 106 306.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 779.00 | 290 779.00 | | 290 779.00 |