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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 569.00 | 6 066.00 | 2 502.00 | 8 569.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 7 780.00 | 2 330.00 | 5 450.00 | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 230.00 | 43 662.00 | 46 568.00 | 90 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 324.00 | 79 191.00 | 68 133.00 | 147 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 694.00 | 131 249.00 | 146 445.00 | 277 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 905 146.00 | | 905 146.00 | 905 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 925.00 | 8 595.00 | 102 331.00 | 110 925.00 |
BZ Autres créances | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 831.00 | | 104 831.00 | 104 831.00 |
CF Disponibilités | 102 572.00 | | 102 572.00 | 102 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 248.00 | 8 595.00 | 1 271 653.00 | 1 280 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 942.00 | 139 844.00 | 1 418 099.00 | 1 557 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 957 429.00 | 938 736.00 | | 957 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 164.00 | 18 694.00 | | 24 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 093.00 | 984 929.00 | | 1 009 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 106.00 | 35 682.00 | | 65 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 181.00 | 88 609.00 | | 85 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 010.00 | 14 653.00 | | 24 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 965.00 | 124 240.00 | | 158 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 032.00 | 57 528.00 | | 73 032.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 4 897.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 006.00 | 325 610.00 | | 409 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 099.00 | 1 310 539.00 | | 1 418 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 671.00 | 287 258.00 | | 355 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 279.00 | | 52 148.00 | 226 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 277 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 245 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 711.00 | | 2 578.00 | 19 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 497.00 | | 49 570.00 | 196 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 410.00 | 24 571.00 | 733.00 | 107 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | 76.00 | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 419.00 | 24 496.00 | 733.00 | 101 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 602.00 | 6 916.00 | 1 923.00 | 3 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 602.00 | 6 916.00 | 1 923.00 | 3 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602.00 | 6 916.00 | 1 923.00 | 3 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 916.00 | 1 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 965.00 | 158 965.00 | | 158 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 100 663.00 | 100 663.00 | | 100 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 090.00 | 35 766.00 | 29 325.00 | 65 090.00 |
VI Groupe et associés | 85 181.00 | 85 181.00 | | 85 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 302.00 | 151 302.00 | | 151 302.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 996.00 | 355 671.00 | 29 325.00 | 384 996.00 |