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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 569.00 | 7 355.00 | 1 213.00 | 8 569.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 7 780.00 | 3 108.00 | 4 672.00 | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 230.00 | 55 803.00 | 34 428.00 | 90 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 499.00 | 99 606.00 | 98 893.00 | 198 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 230.00 | 165 871.00 | 163 358.00 | 329 230.00 |
BT Marchandises | 1 054 710.00 | 14 939.00 | 1 039 770.00 | 1 054 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 146.00 | 6 847.00 | 108 299.00 | 115 146.00 |
BZ Autres créances | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 985.00 | | 84 985.00 | 84 985.00 |
CF Disponibilités | 240 717.00 | | 240 717.00 | 240 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 199.00 | 21 786.00 | 1 504 413.00 | 1 526 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 429.00 | 187 657.00 | 1 667 772.00 | 1 855 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 981 593.00 | 957 429.00 | | 981 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 463.00 | 24 164.00 | | 128 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 556.00 | 1 009 093.00 | | 1 137 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 088.00 | 65 106.00 | | 100 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 434.00 | 85 181.00 | | 35 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 824.00 | 24 010.00 | | 42 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 320.00 | 158 965.00 | | 192 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 056.00 | 73 032.00 | | 154 056.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | 2 711.00 | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 216.00 | 409 006.00 | | 530 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 772.00 | 1 418 099.00 | | 1 667 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 795.00 | 355 671.00 | | 422 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 694.00 | | 51 535.00 | 277 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 334.00 | | 51 175.00 | 245 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 071.00 | | 360.00 | 10 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 249.00 | 34 622.00 | | 131 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 1 289.00 | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 183.00 | 33 333.00 | | 125 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 939.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 595.00 | 21.00 | 1 769.00 | 8 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 595.00 | 14 960.00 | 1 769.00 | 8 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 595.00 | 14 960.00 | 1 769.00 | 8 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 960.00 | 1 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 320.00 | 192 320.00 | | 192 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UX Autres créances clients | 106 967.00 | 106 967.00 | | 106 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 083.00 | 35 486.00 | 64 597.00 | 100 083.00 |
VI Groupe et associés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 994.00 | 152 994.00 | | 152 994.00 |
VW T.V.A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 392.00 | 422 795.00 | 64 597.00 | 487 392.00 |