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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 7 780.00 | 774.00 | 7 006.00 | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 708.00 | 24 734.00 | 35 974.00 | 60 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 903.00 | 57 611.00 | 33 292.00 | 90 903.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 173.00 | 89 109.00 | 100 064.00 | 189 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BT Marchandises | 694 078.00 | 2 235.00 | 691 843.00 | 694 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 997.00 | 170.00 | 59 827.00 | 59 997.00 |
BZ Autres créances | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 217.00 | | 243 217.00 | 243 217.00 |
CF Disponibilités | 144 901.00 | | 144 901.00 | 144 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 965.00 | 2 405.00 | 1 202 561.00 | 1 204 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 138.00 | 91 514.00 | 1 302 625.00 | 1 394 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 854 770.00 | 749 830.00 | | 854 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 965.00 | 104 941.00 | | 83 965.00 |
DL TOTAL (I) | 966 236.00 | 882 270.00 | | 966 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 563.00 | 80.00 | | 47 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 181.00 | 75 181.00 | | 95 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 755.00 | 10 782.00 | | 10 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 989.00 | 76 532.00 | | 75 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 632.00 | 134 658.00 | | 102 632.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | 4 329.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 389.00 | 301 561.00 | | 336 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 625.00 | 1 183 831.00 | | 1 302 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 953.00 | 290 779.00 | | 289 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 993.00 | | 33 690.00 | 160 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 189 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510.00 | 159 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 342.00 | | 30 559.00 | 134 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939.00 | | 3 132.00 | 6 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 095.00 | 16 398.00 | 2 384.00 | 75 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 582.00 | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 687.00 | 15 816.00 | 2 384.00 | 69 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 079.00 | 2 235.00 | 8 079.00 | 8 079.00 |
6T Sur comptes clients | 18 562.00 | 153.00 | 18 546.00 | 18 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 641.00 | 2 388.00 | 26 624.00 | 26 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 641.00 | 2 388.00 | 26 624.00 | 26 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 388.00 | 26 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 989.00 | 75 989.00 | | 75 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 563.00 | 11 881.00 | 35 682.00 | 47 563.00 |
VI Groupe et associés | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VP Divers | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 635.00 | 289 953.00 | 35 682.00 | 325 635.00 |