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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 7 780.00 | 1 552.00 | 6 228.00 | 7 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 806.00 | 32 123.00 | 52 683.00 | 84 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 911.00 | 67 745.00 | 36 166.00 | 103 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 279.00 | 107 410.00 | 118 869.00 | 226 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BT Marchandises | 750 768.00 | | 750 768.00 | 750 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 609.00 | 3 602.00 | 78 008.00 | 81 609.00 |
BZ Autres créances | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 395.00 | | 214 395.00 | 214 395.00 |
CF Disponibilités | 50 459.00 | | 50 459.00 | 50 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 272.00 | 3 602.00 | 1 191 670.00 | 1 195 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 551.00 | 111 012.00 | 1 310 539.00 | 1 421 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 938 736.00 | 854 770.00 | | 938 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 694.00 | 83 965.00 | | 18 694.00 |
DL TOTAL (I) | 984 929.00 | 966 236.00 | | 984 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 682.00 | 47 563.00 | | 35 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 609.00 | 95 181.00 | | 88 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 653.00 | 10 755.00 | | 14 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 240.00 | 75 989.00 | | 124 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 528.00 | 102 632.00 | | 57 528.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 4 270.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 610.00 | 336 389.00 | | 325 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 539.00 | 1 302 625.00 | | 1 310 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 258.00 | 289 953.00 | | 287 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 173.00 | | 38 001.00 | 189 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 226 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 196 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 391.00 | | 38 001.00 | 159 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 109.00 | 18 301.00 | | 89 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 118.00 | 18 301.00 | | 83 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
6T Sur comptes clients | 170.00 | 3 437.00 | 5.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | 3 437.00 | 2 240.00 | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | 3 437.00 | 2 240.00 | 2 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 437.00 | 2 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 682.00 | 11 983.00 | 23 699.00 | 35 682.00 |
VI Groupe et associés | 88 609.00 | 88 609.00 | | 88 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 265.00 | 144 265.00 | | 144 265.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 957.00 | 287 258.00 | 23 699.00 | 310 957.00 |