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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 767.00 | 498 630.00 | 135 136.00 | 633 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 816.00 | 502 848.00 | 367 968.00 | 870 816.00 |
BT Marchandises | 247 347.00 | | 247 347.00 | 247 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BZ Autres créances | 85 629.00 | | 85 629.00 | 85 629.00 |
CF Disponibilités | 341 014.00 | | 341 014.00 | 341 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 571.00 | | 691 571.00 | 691 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 386.00 | 502 848.00 | 1 059 538.00 | 1 562 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 241.00 | 175 241.00 | | 175 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 514.00 | 281 514.00 | | 281 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -90 945.00 | -125 543.00 | | -90 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 655.00 | 34 598.00 | | 12 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 260.00 | 11 593.00 | | 7 260.00 |
DL TOTAL (I) | 402 185.00 | 393 863.00 | | 402 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 672.00 | 33 918.00 | | 11 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 781.00 | 107 755.00 | | 86 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | 1 190.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 381.00 | 342 545.00 | | 438 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 895.00 | 81 609.00 | | 102 895.00 |
EA Autres dettes | 16 195.00 | 14 434.00 | | 16 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 353.00 | 581 452.00 | | 657 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 538.00 | 975 315.00 | | 1 059 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 731.00 | 568 869.00 | | 646 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 236.00 | | 1 711 236.00 | 1 711 236.00 |
FG Production vendue services | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 343.00 | | 1 725 343.00 | 1 725 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 3 074.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 3 074.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | 2 574.00 | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 693.00 | 1 641 000.00 | | 1 751 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 038.00 | 1 606 402.00 | | 1 739 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 655.00 | 34 598.00 | | 12 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 238.00 | | 12 578.00 | 858 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 218.00 | | | 209 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 189.00 | | 12 578.00 | 621 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 235.00 | 59 613.00 | | 443 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 017.00 | 59 613.00 | | 439 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 381.00 | 438 381.00 | | 438 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
UX Autres créances clients | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VI Groupe et associés | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447.00 | | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 637.00 | 103 209.00 | 26 428.00 | 129 637.00 |
VW T.V.A. | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 923.00 | 645 301.00 | | 655 923.00 |