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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 185.00 | 5 445.00 | 740.00 | 6 185.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 719.00 | 660 191.00 | 45 529.00 | 705 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 735.00 | 665 635.00 | 279 100.00 | 944 735.00 |
BT Marchandises | 249 726.00 | | 249 726.00 | 249 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BZ Autres créances | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
CF Disponibilités | 256 854.00 | | 256 854.00 | 256 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 391.00 | | 578 391.00 | 578 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 126.00 | 665 635.00 | 857 491.00 | 1 523 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 241.00 | 175 241.00 | | 175 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 514.00 | 281 514.00 | | 281 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -88 109.00 | -100 948.00 | | -88 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 009.00 | 12 839.00 | | 12 009.00 |
DL TOTAL (I) | 397 114.00 | 385 106.00 | | 397 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 204.00 | 225 765.00 | | 112 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 720.00 | 1 410.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 596.00 | 239 530.00 | | 232 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 740.00 | 56 885.00 | | 64 740.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 7 599.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 377.00 | 574 920.00 | | 460 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 491.00 | 960 025.00 | | 857 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 297.00 | | 12 438.00 | 932 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 632.00 | | 553.00 | 210 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 834.00 | | 11 885.00 | 693 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 934.00 | 14 701.00 | | 650 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 368.00 | | 5 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 858.00 | 14 333.00 | | 645 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 596.00 | 232 596.00 | | 232 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
UX Autres créances clients | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 175.00 | 23 546.00 | 82 795.00 | 112 175.00 |
VI Groupe et associés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 239.00 | 71 811.00 | 26 428.00 | 98 239.00 |
VW T.V.A. | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 657.00 | 369 028.00 | 82 795.00 | 457 657.00 |