| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 4 511.00 | 1 121.00 | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 781.00 | 615 091.00 | 42 690.00 | 657 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 244.00 | 619 602.00 | 276 642.00 | 896 244.00 |
BT Marchandises | 243 248.00 | | 243 248.00 | 243 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BZ Autres créances | 59 799.00 | | 59 799.00 | 59 799.00 |
CF Disponibilités | 191 913.00 | | 191 913.00 | 191 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 646.00 | | 523 646.00 | 523 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 890.00 | 619 602.00 | 800 289.00 | 1 419 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 241.00 | 175 241.00 | | 175 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 514.00 | 281 514.00 | | 281 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -76 571.00 | -78 289.00 | | -76 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 305.00 | 1 718.00 | | -39 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 927.00 | | |
DL TOTAL (I) | 357 338.00 | 399 570.00 | | 357 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 842.00 | 43 472.00 | | 54 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 705.00 | 76 005.00 | | 43 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | 3 010.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 360.00 | 442 595.00 | | 242 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 943.00 | 116 515.00 | | 95 943.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | 1 983.00 | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 950.00 | 683 580.00 | | 442 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 289.00 | 1 083 150.00 | | 800 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 820.00 | 650 432.00 | | 403 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 811.00 | | 1 611 811.00 | 1 611 811.00 |
FG Production vendue services | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 132.00 | | 1 622 132.00 | 1 622 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 927.00 | 4 333.00 | | 2 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 976.00 | 4 333.00 | | 4 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 86.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 86.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 906.00 | 4 247.00 | | 4 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -933.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 282.00 | 1 775 654.00 | | 1 650 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 587.00 | 1 773 936.00 | | 1 689 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 305.00 | 1 718.00 | | -39 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 071.00 | | 20 143.00 | 876 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 008.00 | | 624.00 | 210 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 262.00 | | 19 519.00 | 638 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 350.00 | 56 271.00 | | 563 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 208.00 | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 047.00 | 56 063.00 | | 559 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 360.00 | 242 360.00 | | 242 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
UX Autres créances clients | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 335.00 | 13 205.00 | 39 130.00 | 52 335.00 |
VI Groupe et associés | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 913.00 | 88 485.00 | 26 428.00 | 114 913.00 |
VW T.V.A. | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 510.00 | 401 380.00 | 39 130.00 | 440 510.00 |