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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 4 303.00 | 705.00 | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 262.00 | 559 027.00 | 79 235.00 | 638 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 101.00 | 563 330.00 | 312 771.00 | 876 101.00 |
BT Marchandises | 275 321.00 | | 275 321.00 | 275 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BZ Autres créances | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
CF Disponibilités | 385 820.00 | | 385 820.00 | 385 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 379.00 | | 770 379.00 | 770 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 480.00 | 563 330.00 | 1 083 150.00 | 1 646 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 241.00 | 175 241.00 | | 175 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 514.00 | 281 514.00 | | 281 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -78 289.00 | -90 945.00 | | -78 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | 12 655.00 | | 1 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 927.00 | 7 260.00 | | 2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 399 570.00 | 402 185.00 | | 399 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 472.00 | 11 672.00 | | 43 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 005.00 | 86 781.00 | | 76 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010.00 | 1 430.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 595.00 | 433 516.00 | | 442 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 515.00 | 102 895.00 | | 116 515.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 11 599.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 580.00 | 647 893.00 | | 683 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 150.00 | 1 050 078.00 | | 1 083 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 432.00 | 646 731.00 | | 650 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 216.00 | | 1 728 216.00 | 1 728 216.00 |
FG Production vendue services | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 532.00 | | 1 738 532.00 | 1 738 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 482.00 | |
GE Autres charges | | | 9 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 247.00 | 4 333.00 | | 4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 654.00 | 1 751 693.00 | | 1 775 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 936.00 | 1 739 038.00 | | 1 773 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718.00 | 12 655.00 | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 816.00 | | 5 285.00 | 870 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 218.00 | | 790.00 | 209 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 767.00 | | 4 495.00 | 633 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 848.00 | 60 482.00 | | 502 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | 85.00 | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 630.00 | 60 397.00 | | 498 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 595.00 | 442 595.00 | | 442 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
UX Autres créances clients | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 472.00 | 10 325.00 | 33 148.00 | 43 472.00 |
VI Groupe et associés | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 665.00 | 109 237.00 | 26 428.00 | 135 665.00 |
VW T.V.A. | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 570.00 | 647 422.00 | 33 148.00 | 680 570.00 |