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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 632.00 | 4 794.00 | 838.00 | 5 632.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 332.00 | 633 796.00 | 36 536.00 | 670 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 795.00 | 638 590.00 | 270 205.00 | 908 795.00 |
BT Marchandises | 265 980.00 | | 265 980.00 | 265 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BZ Autres créances | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
CF Disponibilités | 179 987.00 | | 179 987.00 | 179 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 428.00 | | 535 428.00 | 535 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 222.00 | 638 590.00 | 805 633.00 | 1 444 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 241.00 | 175 241.00 | | 175 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 514.00 | 281 514.00 | | 281 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | -115 876.00 | -76 571.00 | | -115 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 928.00 | -39 305.00 | | 14 928.00 |
DL TOTAL (I) | 372 266.00 | 357 338.00 | | 372 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 161.00 | 54 842.00 | | 39 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 756.00 | 43 705.00 | | 45 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 2 440.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 491.00 | 252 037.00 | | 263 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 433.00 | 95 943.00 | | 74 433.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | 4 657.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 367.00 | 453 624.00 | | 433 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 633.00 | 810 962.00 | | 805 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 621.00 | 403 820.00 | | 407 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 200.00 | | 1 696 200.00 | 1 696 200.00 |
FG Production vendue services | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 598.00 | | 1 700 598.00 | 1 700 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 988.00 | |
GE Autres charges | | | 7 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 70.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 70.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 4 906.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 233.00 | 1 650 282.00 | | 1 717 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 305.00 | 1 689 587.00 | | 1 702 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 928.00 | -39 305.00 | | 14 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 213.00 | | 12 551.00 | 896 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 632.00 | | | 210 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 781.00 | | 12 551.00 | 657 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 621.00 | 18 988.00 | | 619 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 283.00 | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 110.00 | 18 705.00 | | 615 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 491.00 | 263 491.00 | | 263 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
UX Autres créances clients | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 130.00 | 13 386.00 | 25 744.00 | 39 130.00 |
VI Groupe et associés | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 889.00 | 89 461.00 | 26 428.00 | 115 889.00 |
VW T.V.A. | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 265.00 | 404 521.00 | 25 744.00 | 430 265.00 |