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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 428.00 | 72 732.00 | 2 696.00 | 75 428.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 828.00 | 72 732.00 | 4 096.00 | 76 828.00 |
060 Stock marchandises | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
072 Créances – Autres | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
084 Disponibilités | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 389.00 | | 232 389.00 | 232 389.00 |
110 Total général Actif | 309 218.00 | 72 732.00 | 236 486.00 | 309 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 397.00 | | | 184 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 997.00 | | | 233 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 309.00 | | | -7 309.00 |
242 Autres charges externes. | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
252 Charges sociales | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 879.00 | | | 245 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 882.00 | | | -11 882.00 |
280 Produits financiers | 968.00 | | | 968.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 878.00 | | | -11 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 212.00 | | | 18 212.00 |