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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 428.00 | 75 320.00 | 108.00 | 75 428.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 828.00 | 75 320.00 | 1 508.00 | 76 828.00 |
060 Stock marchandises | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
084 Disponibilités | 141 073.00 | | 141 073.00 | 141 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 707.00 | | 330 707.00 | 330 707.00 |
110 Total général Actif | 407 536.00 | 75 320.00 | 332 215.00 | 407 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 903.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 314.00 | | | 316 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 948.00 | | | 359 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
242 Autres charges externes. | 103 129.00 | | | 103 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 995.00 | | | 136 995.00 |
252 Charges sociales | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115.00 | | | 115.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 590.00 | | | 341 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
280 Produits financiers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 558.00 | | | 17 558.00 |