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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 728.00 | 31 253.00 | 2 475.00 | 33 728.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 128.00 | 31 253.00 | 3 875.00 | 35 128.00 |
060 Stock marchandises | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
072 Créances – Autres | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
084 Disponibilités | 363 391.00 | | 363 391.00 | 363 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 144.00 | | 480 144.00 | 480 144.00 |
110 Total général Actif | 515 272.00 | 31 253.00 | 484 018.00 | 515 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 866.00 | | | 348 866.00 |
230 Autres produits | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 746.00 | | | 380 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 998.00 | | | 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
242 Autres charges externes. | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
252 Charges sociales | 72 690.00 | | | 72 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | | | 288.00 |
262 Autres charges | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 300.00 | | | 371 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
280 Produits financiers | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 897.00 | | | 19 897.00 |