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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 055.00 | 35 655.00 | 1 400.00 | 37 055.00 |
060 Stock marchandises | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 885.00 | | 124 885.00 | 124 885.00 |
072 Créances – Autres | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
084 Disponibilités | 243 187.00 | | 243 187.00 | 243 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 898.00 | | 557 898.00 | 557 898.00 |
110 Total général Actif | 594 953.00 | 35 655.00 | 559 298.00 | 594 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 344.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 527 563.00 | | | 527 563.00 |
230 Autres produits | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 872.00 | | | 529 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
252 Charges sociales | 98 055.00 | | | 98 055.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 985.00 | | | 379 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 886.00 | | | 149 886.00 |
280 Produits financiers | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 976.00 | | | 109 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 897.00 | | | 19 897.00 |