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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 429.00 | 75 206.00 | 223.00 | 75 429.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 828.00 | 75 206.00 | 1 623.00 | 76 828.00 |
060 Stock marchandises | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
084 Disponibilités | 118 340.00 | | 118 340.00 | 118 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 622.00 | | 278 622.00 | 278 622.00 |
110 Total général Actif | 355 451.00 | 75 206.00 | 280 245.00 | 355 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 809.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 275.00 | | | 226 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 861.00 | | | 210 861.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 137.00 | | | 437 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 326.00 | | | 158 326.00 |
242 Autres charges externes. | 104 237.00 | | | 104 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 714.00 | | | 91 714.00 |
252 Charges sociales | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 181.00 | | | 415 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
280 Produits financiers | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 765.00 | | | 42 765.00 |