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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 136.00 | 14 690.00 | 446.00 | 15 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 103.00 | 42 976.00 | 37 127.00 | 80 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 712.00 | 2 000.00 | 11 712.00 | 13 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 951.00 | 59 665.00 | 49 286.00 | 108 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 358.00 | | 1 682 358.00 | 1 682 358.00 |
BZ Autres créances | 541 396.00 | | 541 396.00 | 541 396.00 |
CF Disponibilités | 238 966.00 | | 238 966.00 | 238 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 370.00 | | 2 490 370.00 | 2 490 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 321.00 | 59 665.00 | 2 539 655.00 | 2 599 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 1 157 127.00 | 1 087 050.00 | | 1 157 127.00 |
DH Report à nouveau | 703 222.00 | 703 222.00 | | 703 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 382.00 | 70 078.00 | | 46 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 824.00 | 1 932 442.00 | | 1 978 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 156.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 176.00 | 144 075.00 | | 166 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 475.00 | 289 439.00 | | 394 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 832.00 | 433 670.00 | | 560 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 655.00 | 2 366 112.00 | | 2 539 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 416.00 | | 1 423 416.00 | 1 423 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 2 000.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 275.00 | 24 963.00 | | 13 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 325.00 | 1 523 771.00 | | 1 432 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 943.00 | 1 453 694.00 | | 1 385 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 382.00 | 70 078.00 | | 46 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 513.00 | | 62 523.00 | 108 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 920.00 | | 54 164.00 | 6 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 084.00 | 1 000.00 | 108 952.00 | 61 084.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 084.00 | | | 61 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 772.00 | | 5 331.00 | 74 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 685.00 | | 3 028.00 | 11 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 305.00 | 8 360.00 | | 49 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 240.00 | 450.00 | | 14 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 065.00 | 7 910.00 | | 35 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 176.00 | 166 176.00 | | 166 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 358.00 | | | 1 682 358.00 |
VB T. V. A. | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
VC Groupe et associés | 428 181.00 | | | 428 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 633.00 | 2 245 121.00 | 11 512.00 | 2 256 633.00 |
VW T.V.A. | 280 393.00 | 280 393.00 | | 280 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 832.00 | 560 832.00 | | 560 832.00 |