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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 339.00 | 18 788.00 | 3 550.00 | 22 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 878.00 | 46 112.00 | 35 766.00 | 81 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 303.00 | 64 901.00 | 52 402.00 | 117 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 127.00 | | 815 127.00 | 815 127.00 |
BZ Autres créances | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
CF Disponibilités | 1 432 853.00 | | 1 432 853.00 | 1 432 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 085.00 | | 2 311 085.00 | 2 311 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 388.00 | 64 901.00 | 2 363 487.00 | 2 428 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 2 034 513.00 | 2 034 513.00 | | 2 034 513.00 |
DH Report à nouveau | -96 753.00 | | | -96 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 682.00 | -96 753.00 | | -18 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 171.00 | 2 009 853.00 | | 1 991 171.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 197.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 350.00 | 136 275.00 | | 147 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 441.00 | 312 249.00 | | 213 441.00 |
EA Autres dettes | 9 331.00 | 9 597.00 | | 9 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 316.00 | 458 319.00 | | 370 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 487.00 | 2 470 171.00 | | 2 363 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 315 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 315 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 296.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 208.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 724.00 | 1 334 251.00 | | 1 325 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 407.00 | 1 431 004.00 | | 1 344 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 682.00 | -96 753.00 | | -18 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 092.00 | | 8 274.00 | 120 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 13 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 063.00 | 117 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 963.00 | 81 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 747.00 | | 8 095.00 | 84 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 007.00 | | 179.00 | 13 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 733.00 | 18 984.00 | 10 817.00 | 56 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 432.00 | 6 357.00 | | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 302.00 | 12 627.00 | 10 817.00 | 44 302.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
UX Autres créances clients | 815 127.00 | 815 127.00 | | 815 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 318.00 | 878 231.00 | 13 087.00 | 891 318.00 |
VW T.V.A. | 135 855.00 | 135 855.00 | | 135 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 316.00 | 370 316.00 | | 370 316.00 |