| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 339.00 | 12 432.00 | 9 907.00 | 22 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 747.00 | 44 302.00 | 40 445.00 | 84 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 092.00 | 56 733.00 | 63 359.00 | 120 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 215.00 | | 1 345 215.00 | 1 345 215.00 |
BZ Autres créances | 56 797.00 | | 56 797.00 | 56 797.00 |
CF Disponibilités | 982 576.00 | | 982 576.00 | 982 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 812.00 | | 2 406 812.00 | 2 406 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 905.00 | 56 733.00 | 2 470 171.00 | 2 526 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 2 034 513.00 | 1 999 822.00 | | 2 034 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 753.00 | 34 691.00 | | -96 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 852.00 | 2 106 606.00 | | 2 009 852.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 192.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 275.00 | 166 322.00 | | 136 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 249.00 | 189 762.00 | | 312 249.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | 62 451.00 | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 319.00 | 418 727.00 | | 458 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 171.00 | 2 527 333.00 | | 2 470 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 324 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 9 330.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 9 330.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -3 261.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 536.00 | 2 536.00 | | -2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 250.00 | 1 530 757.00 | | 1 334 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 003.00 | 1 496 066.00 | | 1 431 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 753.00 | 34 691.00 | | -96 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 816.00 | | 6 144.00 | 117 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | 120 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 84 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 925.00 | | 5 688.00 | 82 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 552.00 | | 455.00 | 12 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 649.00 | 19 952.00 | 3 867.00 | 40 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | 6 357.00 | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 574.00 | 13 595.00 | 3 867.00 | 34 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 275.00 | 136 275.00 | | 136 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 215.00 | 1 345 215.00 | | 1 345 215.00 |
VB T. V. A. | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 144.00 | 1 424 237.00 | 12 907.00 | 1 437 144.00 |
VW T.V.A. | 224 203.00 | 224 203.00 | | 224 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 319.00 | 458 319.00 | | 458 319.00 |