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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 339.00 | 6 075.00 | 16 263.00 | 22 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 925.00 | 34 574.00 | 48 352.00 | 82 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 816.00 | 40 649.00 | 77 167.00 | 117 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 577.00 | | 558 577.00 | 558 577.00 |
BZ Autres créances | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
CF Disponibilités | 1 807 009.00 | | 1 807 009.00 | 1 807 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 165.00 | | 2 450 165.00 | 2 450 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 981.00 | 40 649.00 | 2 527 333.00 | 2 567 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 1 999 822.00 | 1 972 969.00 | | 1 999 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 691.00 | 26 853.00 | | 34 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 606.00 | 2 071 914.00 | | 2 106 606.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 202.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 322.00 | 172 047.00 | | 166 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 762.00 | 397 526.00 | | 189 762.00 |
EA Autres dettes | 62 451.00 | 9 331.00 | | 62 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 727.00 | 579 106.00 | | 418 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 333.00 | 2 653 020.00 | | 2 527 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 501 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 261.00 | | | -3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 4 697.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 757.00 | 1 580 670.00 | | 1 530 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 066.00 | 1 553 817.00 | | 1 496 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 691.00 | 26 853.00 | | 34 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 635.00 | | 49 800.00 | 110 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 620.00 | 117 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 520.00 | 82 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | 19 070.00 | 3 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 963.00 | | 24 462.00 | 94 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 404.00 | | 248.00 | 12 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 704.00 | 14 854.00 | 16 909.00 | 42 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 3 001.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 630.00 | 11 852.00 | 16 909.00 | 39 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
UX Autres créances clients | 558 577.00 | 558 577.00 | | 558 577.00 |
VB T. V. A. | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VC Groupe et associés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 059.00 | 642 607.00 | 12 452.00 | 655 059.00 |
VW T.V.A. | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 727.00 | 418 727.00 | | 418 727.00 |