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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 635.00 | 42 704.00 | 67 931.00 | 110 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 393.00 | | 1 803 393.00 | 1 803 393.00 |
BZ Autres créances | 481 263.00 | | 481 263.00 | 481 263.00 |
CF Disponibilités | 276 810.00 | | 276 810.00 | 276 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 089.00 | | 2 585 089.00 | 2 585 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 724.00 | 42 704.00 | 2 653 020.00 | 2 695 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
DG Autres réserves | 1 972 969.00 | 1 906 731.00 | | 1 972 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 853.00 | 66 238.00 | | 26 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 914.00 | 2 045 062.00 | | 2 071 914.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 180.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 047.00 | 185 885.00 | | 172 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 526.00 | 410 049.00 | | 397 526.00 |
EA Autres dettes | 9 331.00 | 360.00 | | 9 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 106.00 | 596 474.00 | | 579 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 020.00 | 2 641 535.00 | | 2 653 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 507 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | -573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 556.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 20 132.00 | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 670.00 | 1 715 752.00 | | 1 580 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 817.00 | 1 649 514.00 | | 1 553 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 853.00 | 66 238.00 | | 26 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 771.00 | | 25 765.00 | 105 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 110 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 900.00 | 94 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 251.00 | | 25 613.00 | 90 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 252.00 | | 152.00 | 12 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 437.00 | 14 167.00 | 20 900.00 | 49 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 184.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 547.00 | 12 983.00 | 20 900.00 | 47 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 047.00 | 172 047.00 | | 172 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 393.00 | 1 803 393.00 | | 1 803 393.00 |
VB T. V. A. | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VC Groupe et associés | 415 218.00 | 415 218.00 | | 415 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 483.00 | 2 308 279.00 | 12 204.00 | 2 320 483.00 |
VW T.V.A. | 300 566.00 | 300 566.00 | | 300 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 106.00 | 579 106.00 | | 579 106.00 |