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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 521.00 | 10 860.00 | 1 661.00 | 12 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 957.00 | | 128 957.00 | 128 957.00 |
BZ Autres créances | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 779.00 | | 472 779.00 | 472 779.00 |
CF Disponibilités | 429 972.00 | | 429 972.00 | 429 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 677.00 | | 1 038 677.00 | 1 038 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 198.00 | 10 860.00 | 1 040 338.00 | 1 051 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 694.00 | 451 997.00 | | 618 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 596.00 | 166 696.00 | | 46 596.00 |
DL TOTAL (I) | 698 289.00 | 651 694.00 | | 698 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 701.00 | 49 065.00 | | 36 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 419.00 | 166 171.00 | | 115 419.00 |
EA Autres dettes | 134 586.00 | 144 486.00 | | 134 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 342.00 | 15 958.00 | | 48 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 048.00 | 375 680.00 | | 342 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 338.00 | 1 027 373.00 | | 1 040 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 048.00 | 375 680.00 | | 342 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 167.00 | | 849 167.00 | 849 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 167.00 | | 849 167.00 | 849 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 324.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 324.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -324.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 77 616.00 | | 16 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 210.00 | 1 065 556.00 | | 872 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 614.00 | 898 860.00 | | 825 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 596.00 | 166 696.00 | | 46 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 586.00 | 134 586.00 | | 134 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 155.00 | 136 155.00 | | 136 155.00 |
VW T.V.A. | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 048.00 | 342 048.00 | | 342 048.00 |