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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 521.00 | 10 860.00 | 1 661.00 | 12 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
BZ Autres créances | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 261 868.00 | | 261 868.00 | 261 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 073.00 | | 882 073.00 | 882 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 594.00 | 10 860.00 | 883 734.00 | 894 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 240.00 | 743 444.00 | | 748 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 991.00 | 4 795.00 | | -5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 775 249.00 | 781 240.00 | | 775 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 899.00 | 19 000.00 | | 37 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 039.00 | 75 987.00 | | 68 039.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 485.00 | 197 534.00 | | 108 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 734.00 | 978 774.00 | | 883 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 543 773.00 | | 543 773.00 | 543 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 773.00 | | 543 773.00 | 543 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 543.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 277.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 277.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -277.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 5 895.00 | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 705.00 | 634 797.00 | | 562 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 696.00 | 630 001.00 | | 568 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 991.00 | 4 795.00 | | -5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 357.00 | 120 357.00 | | 120 357.00 |
VW T.V.A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |