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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 521.00 | 10 860.00 | 1 661.00 | 12 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 134.00 | | 67 134.00 | 67 134.00 |
BZ Autres créances | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 402 113.00 | | 402 113.00 | 402 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 113.00 | | 977 113.00 | 977 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 635.00 | 10 860.00 | 978 774.00 | 989 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 743 444.00 | 701 151.00 | | 743 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 795.00 | 42 294.00 | | 4 795.00 |
DL TOTAL (I) | 781 240.00 | 776 444.00 | | 781 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 28 186.00 | | 19 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 987.00 | 66 717.00 | | 75 987.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 49 568.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 534.00 | 144 472.00 | | 197 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 774.00 | 920 916.00 | | 978 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 534.00 | 144 472.00 | | 97 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 542.00 | | 630 542.00 | 630 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 542.00 | | 630 542.00 | 630 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 608.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 608.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -608.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 22 649.00 | | 5 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 797.00 | 755 467.00 | | 634 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 001.00 | 713 174.00 | | 630 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 795.00 | 42 294.00 | | 4 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
VW T.V.A. | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 534.00 | 97 534.00 | 100 000.00 | 197 534.00 |