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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 521.00 | 10 860.00 | 1 661.00 | 12 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 442.00 | | 91 442.00 | 91 442.00 |
BZ Autres créances | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 305 822.00 | | 305 822.00 | 305 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 347.00 | | 903 347.00 | 903 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 868.00 | 10 860.00 | 905 008.00 | 915 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 289.00 | 618 694.00 | | 665 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 546.00 | 46 596.00 | | 61 546.00 |
DL TOTAL (I) | 759 835.00 | 698 289.00 | | 759 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 029.00 | 36 701.00 | | 22 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 007.00 | 115 419.00 | | 80 007.00 |
EA Autres dettes | 34 586.00 | 134 586.00 | | 34 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 48 342.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 172.00 | 342 048.00 | | 145 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 008.00 | 1 040 338.00 | | 905 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 172.00 | 342 048.00 | | 145 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 473.00 | | 746 473.00 | 746 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 473.00 | | 746 473.00 | 746 473.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 765.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 239.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 239.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -239.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 091.00 | 16 920.00 | | 25 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 936.00 | 872 210.00 | | 747 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 390.00 | 825 614.00 | | 686 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 546.00 | 46 596.00 | | 61 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 91 442.00 | | | 91 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
VW T.V.A. | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 172.00 | 145 172.00 | | 145 172.00 |