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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 521.00 | 10 860.00 | 1 661.00 | 12 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
BZ Autres créances | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 315 057.00 | | 315 057.00 | 315 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 255.00 | | 919 255.00 | 919 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 776.00 | 10 860.00 | 920 916.00 | 931 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 701 151.00 | 726 835.00 | | 701 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 294.00 | -25 685.00 | | 42 294.00 |
DL TOTAL (I) | 776 444.00 | 734 151.00 | | 776 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 186.00 | 15 456.00 | | 28 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 717.00 | 49 239.00 | | 66 717.00 |
EA Autres dettes | 49 568.00 | 34 586.00 | | 49 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 472.00 | 127 201.00 | | 144 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 916.00 | 861 352.00 | | 920 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 130.00 | | 724 130.00 | 724 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 130.00 | | 724 130.00 | 724 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 102.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 385.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 385.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -385.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 467.00 | 717 577.00 | | 755 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 174.00 | 743 262.00 | | 713 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 294.00 | -25 685.00 | | 42 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 98 997.00 | 98 997.00 | | 98 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
VW T.V.A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 472.00 | 144 472.00 | | 144 472.00 |