|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 009.00 | 185 296.00 | 5 712.00 | 191 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 647.00 | 193 205.00 | 109 441.00 | 302 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 656.00 | 378 502.00 | 520 153.00 | 898 656.00 |
BT Marchandises | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
CF Disponibilités | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 508.00 | | 73 508.00 | 73 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 165.00 | 378 502.00 | 593 662.00 | 972 165.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 169.00 | 85 548.00 | | 118 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 439.00 | 32 621.00 | | -30 439.00 |
DL TOTAL (I) | 96 115.00 | 126 554.00 | | 96 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 451.00 | 276 015.00 | | 178 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 894.00 | 152 862.00 | | 221 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 127.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 310.00 | 19 961.00 | | 22 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 057.00 | 60 710.00 | | 70 057.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 5 142.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 547.00 | 514 821.00 | | 497 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 662.00 | 641 376.00 | | 593 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 609.00 | 336 243.00 | | 419 609.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 868 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 350 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 130.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 439.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 945.00 | 909 012.00 | | 883 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 384.00 | 876 391.00 | | 914 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 439.00 | 32 621.00 | | -30 439.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 019.00 | | 9 638.00 | 889 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 002.00 | 4.00 | | 400 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 019.00 | | 9 638.00 | 484 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 451.00 | 100 663.00 | 77 788.00 | 178 451.00 |
VI Groupe et associés | 221 507.00 | 221 507.00 | | 221 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 144.00 | 32 144.00 | 5 000.00 | 37 144.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 397.00 | 419 609.00 | 77 788.00 | 497 397.00 |