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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 207.00 | 214 870.00 | 68 336.00 | 283 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 361.00 | 238 807.00 | 396 553.00 | 635 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 968.00 | 453 678.00 | 870 290.00 | 1 323 968.00 |
BT Marchandises | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BZ Autres créances | 153 617.00 | | 153 617.00 | 153 617.00 |
CF Disponibilités | 280 666.00 | | 280 666.00 | 280 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 972.00 | | 474 972.00 | 474 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 941.00 | 453 678.00 | 1 345 263.00 | 1 798 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 722.00 | | | 254 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 203.00 | | | 164 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 429 306.00 | | | 429 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 908.00 | | | 621 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 492.00 | | | 109 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 956.00 | | | 915 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 263.00 | | | 1 345 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 192.00 | | | 430 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 502.00 | | 957 502.00 | 957 502.00 |
FG Production vendue services | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 127.00 | | 980 127.00 | 980 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 775.00 | | | 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 871.00 | | | 1 236 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 667.00 | | | 1 072 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 203.00 | | | 164 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 551.00 | 95 622.00 | 14 495.00 | 372 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 551.00 | 95 622.00 | 14 495.00 | 372 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 492.00 | 109 492.00 | | 109 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 013.00 | 111 013.00 | | 111 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 909.00 | 136 145.00 | 461 155.00 | 621 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 618.00 | 153 618.00 | | 153 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 679.00 | 170 279.00 | 5 400.00 | 175 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 957.00 | 430 193.00 | 461 155.00 | 915 957.00 |