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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 149.00 | 186 893.00 | 5 255.00 | 192 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 551.00 | 236 955.00 | 67 595.00 | 304 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 701.00 | 423 849.00 | 477 851.00 | 901 701.00 |
BT Marchandises | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
CF Disponibilités | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 275.00 | 423 849.00 | 584 425.00 | 1 008 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 169.00 | 118 169.00 | | 118 169.00 |
DH Report à nouveau | -30 439.00 | | | -30 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 346.00 | -30 439.00 | | -40 346.00 |
DL TOTAL (I) | 55 769.00 | 96 115.00 | | 55 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 788.00 | 178 451.00 | | 77 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 084.00 | 221 894.00 | | 362 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | 150.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 277.00 | 22 310.00 | | 29 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 739.00 | 70 057.00 | | 54 739.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 4 684.00 | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 656.00 | 497 547.00 | | 528 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 425.00 | 593 662.00 | | 584 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 149.00 | 419 609.00 | | 499 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 606.00 | | 915 606.00 | 915 606.00 |
FD Production vendue biens | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 620.00 | | 915 620.00 | 915 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 867.00 | 883 945.00 | | 931 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 213.00 | 914 384.00 | | 972 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 346.00 | -30 439.00 | | -40 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 657.00 | | 3 044.00 | 898 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 657.00 | | 3 044.00 | 493 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 502.00 | 45 347.00 | | 378 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 502.00 | 45 347.00 | | 378 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 788.00 | 48 443.00 | 29 345.00 | 77 788.00 |
VI Groupe et associés | 361 907.00 | 361 907.00 | | 361 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 663.00 | | | 100 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 474.00 | 37 474.00 | 5 000.00 | 42 474.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 494.00 | 499 149.00 | 29 345.00 | 528 494.00 |