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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 301.00 | 193 311.00 | 48 990.00 | 242 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 055.00 | 267 994.00 | 66 061.00 | 334 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 356.00 | 461 305.00 | 520 051.00 | 981 356.00 |
BT Marchandises | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
CF Disponibilités | 218 290.00 | | 218 290.00 | 218 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 576.00 | | 306 576.00 | 306 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 933.00 | 461 305.00 | 826 627.00 | 1 287 933.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 169.00 | | | 118 169.00 |
DH Report à nouveau | -44 933.00 | | | -44 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
DL TOTAL (I) | 243 932.00 | | | 243 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 575.00 | | | 408 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 752.00 | | | 95 752.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 695.00 | | | 582 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 627.00 | | | 826 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 282.00 | | | 245 282.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 567.00 | | 95 567.00 | 95 567.00 |
FG Production vendue services | 986 356.00 | | 986 356.00 | 986 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 924.00 | | 1 081 924.00 | 1 081 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 653.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 634.00 | | | 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 661.00 | | | 1 087 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 349.00 | | | 925 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 171.00 | | | 285 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 184.00 | 68 184.00 | 5 000.00 | 73 184.00 |