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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 588.00 | 198 397.00 | 62 190.00 | 260 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 295.00 | 174 153.00 | 344 142.00 | 518 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
AX Avances et acomptes | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 599.00 | 372 551.00 | 822 047.00 | 1 194 599.00 |
BT Marchandises | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
CF Disponibilités | 240 664.00 | | 240 664.00 | 240 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 595.00 | | 312 595.00 | 312 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 194.00 | 372 551.00 | 1 134 643.00 | 1 507 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 547.00 | | | 235 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
DL TOTAL (I) | 263 106.00 | | | 263 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 239.00 | | | 615 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 341.00 | | | 135 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 674.00 | | | 99 674.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 536.00 | | | 871 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 643.00 | | | 1 134 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 190.00 | | | 571 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 229.00 | | 1 233 229.00 | 1 233 229.00 |
FG Production vendue services | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 032.00 | | 1 239 032.00 | 1 239 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 188.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 749.00 | | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 431.00 | | | -9 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 535.00 | | | 1 294 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 360.00 | | | 1 275 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 306.00 | 62 188.00 | 150 943.00 | 461 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 306.00 | 62 188.00 | 150 943.00 | 461 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 341.00 | 135 341.00 | | 135 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 240.00 | 314 894.00 | 265 424.00 | 615 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 121.00 | 49 461.00 | 6 660.00 | 56 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 537.00 | 571 191.00 | 265 424.00 | 871 537.00 |