| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 297.00 | 359 755.00 | 13 542.00 | 373 297.00 |
AN Terrains | 900 164.00 | 544 777.00 | 355 386.00 | 900 164.00 |
AP Constructions | 6 660 907.00 | 3 306 586.00 | 3 354 320.00 | 6 660 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612 792.00 | 3 401 645.00 | 211 146.00 | 3 612 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 693.00 | 482 823.00 | 362 870.00 | 845 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 392 955.00 | 8 095 588.00 | 4 297 367.00 | 12 392 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 765.00 | | 695 765.00 | 695 765.00 |
BZ Autres créances | 776 609.00 | | 776 609.00 | 776 609.00 |
CF Disponibilités | 1 317 675.00 | | 1 317 675.00 | 1 317 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 001.00 | | 2 891 001.00 | 2 891 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 283 957.00 | 8 095 588.00 | 7 188 368.00 | 15 283 957.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DH Report à nouveau | -3 216.00 | -3 216.00 | | -3 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 061.00 | | | 555 061.00 |
DK Provisions réglementées | 663 798.00 | 647 074.00 | | 663 798.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221 641.00 | 5 649 855.00 | | 6 221 641.00 |
DP Provisions pour risques | 17 622.00 | 35 315.00 | | 17 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 570.00 | 1 572.00 | | 2 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 192.00 | 36 887.00 | | 20 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 417.00 | 1 371 107.00 | | 103 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 433.00 | 582 194.00 | | 502 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 685.00 | 422 962.00 | | 313 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 999.00 | 6 274.00 | | 26 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 534.00 | 2 382 538.00 | | 946 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 368.00 | 8 069 281.00 | | 7 188 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 534.00 | 2 382 538.00 | | 946 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
FG Production vendue services | 7 026 049.00 | | 7 026 049.00 | 7 026 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 066 340.00 | | 7 066 340.00 | 7 066 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 207 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 654.00 | 184 093.00 | | 51 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 108.00 | 184 093.00 | | 53 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 741.00 | 1 369 879.00 | | 166 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 379.00 | 71 943.00 | | 68 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 340.00 | 1 441 822.00 | | 307 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 231.00 | -1 257 729.00 | | -254 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 061.00 | | | 164 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 265 239.00 | 8 501 816.00 | | 7 265 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 177.00 | 8 501 816.00 | | 6 710 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 061.00 | | | 555 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 438 929.00 | | 139 618.00 | 12 438 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 415.00 | 170 177.00 | 12 392 955.00 | 15 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 415.00 | 170 177.00 | 12 019 558.00 | 15 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 907.00 | | 11 390.00 | 361 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 076 921.00 | | 128 228.00 | 12 076 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 691 901.00 | 501 644.00 | 97 957.00 | 7 691 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 813.00 | 9 941.00 | | 349 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 342 087.00 | 491 702.00 | 97 957.00 | 7 342 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 647 074.00 | 68 379.00 | 51 654.00 | 647 074.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 887.00 | 998.00 | 17 693.00 | 36 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 961.00 | 69 377.00 | 69 347.00 | 683 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 998.00 | 17 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 379.00 | 51 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 433.00 | 502 433.00 | | 502 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 504.00 | 150 504.00 | | 150 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 817.00 | 143 817.00 | | 143 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
UX Autres créances clients | 695 765.00 | | | 695 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
VC Groupe et associés | 632 581.00 | | | 632 581.00 |
VI Groupe et associés | 103 417.00 | 103 417.00 | | 103 417.00 |
VP Divers | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 538.00 | 1 500 538.00 | | 1 500 538.00 |
VW T.V.A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 534.00 | 946 534.00 | | 946 534.00 |