| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 763.00 | 346 373.00 | 18 389.00 | 364 763.00 |
AN Terrains | 905 316.00 | 669 000.00 | 236 315.00 | 905 316.00 |
AP Constructions | 6 752 237.00 | 4 220 943.00 | 2 531 294.00 | 6 752 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808 459.00 | 2 717 307.00 | 1 091 152.00 | 3 808 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 136.00 | 584 946.00 | 219 190.00 | 804 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 634 913.00 | 8 538 571.00 | 4 096 342.00 | 12 634 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 543.00 | | 116 543.00 | 116 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 027.00 | | 710 027.00 | 710 027.00 |
BZ Autres créances | 1 852 739.00 | | 1 852 739.00 | 1 852 739.00 |
CF Disponibilités | 404 774.00 | | 404 774.00 | 404 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 322.00 | | 3 099 322.00 | 3 099 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 734 236.00 | 8 538 571.00 | 7 195 664.00 | 15 734 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 997.00 | 57 607.00 | | 72 997.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
DH Report à nouveau | 8 023.00 | 15 599.00 | | 8 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 803.00 | 307 815.00 | | 103 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 613.00 | 23 882.00 | | 170 613.00 |
DK Provisions réglementées | 793 401.00 | 750 398.00 | | 793 401.00 |
DL TOTAL (I) | 6 150 680.00 | 6 157 143.00 | | 6 150 680.00 |
DP Provisions pour risques | 243.00 | 25 243.00 | | 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 471.00 | 3 244.00 | | 3 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 714.00 | 28 487.00 | | 3 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | 2 914.00 | | 3 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 937.00 | 621 819.00 | | 592 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 894.00 | 377 223.00 | | 318 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 424.00 | 3 245.00 | | 113 424.00 |
EA Autres dettes | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 271.00 | 1 027 256.00 | | 1 041 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 665.00 | 7 212 885.00 | | 7 195 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 182.00 | 1 024 341.00 | | 1 038 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
FG Production vendue services | 6 443 738.00 | | 6 443 738.00 | 6 443 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 497 384.00 | | 6 497 384.00 | 6 497 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 601 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 456 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 397.00 | 29 714.00 | | 38 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 324.00 | 2 971.00 | | 31 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 422.00 | 11 118.00 | | 50 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 747.00 | 14 090.00 | | 81 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 297.00 | 213.00 | | 23 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 426.00 | 70 639.00 | | 69 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 722.00 | 70 852.00 | | 92 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 975.00 | -56 762.00 | | -10 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 391.00 | 84 076.00 | | 34 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 208.00 | 6 634 986.00 | | 6 687 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 405.00 | 6 327 171.00 | | 6 583 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 803.00 | 307 815.00 | | 103 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 451 282.00 | | 1 157 244.00 | 12 451 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 612.00 | 12 634 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973 612.00 | 12 270 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 125.00 | | 9 639.00 | 355 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 096 157.00 | | 1 147 605.00 | 12 096 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 946 589.00 | 534 297.00 | 942 315.00 | 8 946 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 921.00 | 8 453.00 | | 337 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 608 668.00 | 525 844.00 | 942 315.00 | 8 608 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 486.00 | 227.00 | 25 000.00 | 28 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 486.00 | 227.00 | 25 000.00 | 28 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 937.00 | 592 937.00 | | 592 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 125.00 | 166 125.00 | | 166 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 525.00 | 123 525.00 | | 123 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 424.00 | 113 424.00 | | 113 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
UX Autres créances clients | 710 027.00 | 710 027.00 | | 710 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 523.00 | 1 520 523.00 | | 1 520 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117.00 | | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VP Divers | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 860.00 | 202 860.00 | | 202 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 006.00 | 2 578 006.00 | | 2 578 006.00 |
VW T.V.A. | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 271.00 | 1 038 182.00 | 3 089.00 | 1 041 271.00 |