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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 125.00 | 337 921.00 | 17 204.00 | 355 125.00 |
AN Terrains | 900 164.00 | 644 656.00 | 255 508.00 | 900 164.00 |
AP Constructions | 6 722 533.00 | 3 926 528.00 | 2 796 006.00 | 6 722 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596 114.00 | 3 439 524.00 | 156 590.00 | 3 596 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 346.00 | 597 961.00 | 271 385.00 | 869 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 451 282.00 | 8 946 589.00 | 3 504 693.00 | 12 451 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 509.00 | | 76 509.00 | 76 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 234.00 | | 671 234.00 | 671 234.00 |
BZ Autres créances | 1 695 592.00 | | 1 695 592.00 | 1 695 592.00 |
CF Disponibilités | 1 248 015.00 | | 1 248 015.00 | 1 248 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 193.00 | | 3 708 193.00 | 3 708 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 159 474.00 | 8 946 589.00 | 7 212 885.00 | 16 159 474.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 607.00 | 31 746.00 | | 57 607.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
DH Report à nouveau | 15 599.00 | 524 253.00 | | 15 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 815.00 | 517 205.00 | | 307 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 882.00 | 26 612.00 | | 23 882.00 |
DK Provisions réglementées | 750 398.00 | 690 878.00 | | 750 398.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157 143.00 | 6 792 538.00 | | 6 157 143.00 |
DP Provisions pour risques | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 244.00 | 3 111.00 | | 3 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 487.00 | 28 354.00 | | 28 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | 785.00 | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 819.00 | 475 827.00 | | 621 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 223.00 | 406 583.00 | | 377 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 245.00 | 16 476.00 | | 3 245.00 |
EA Autres dettes | | 5 765.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 256.00 | 927 491.00 | | 1 027 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 212 885.00 | 7 748 382.00 | | 7 212 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 341.00 | 926 706.00 | | 1 024 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
FG Production vendue services | 6 500 789.00 | | 6 500 789.00 | 6 500 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 523 522.00 | | 6 523 522.00 | 6 523 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 616 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 172 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 714.00 | 55 411.00 | | 29 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 972.00 | 1 758.00 | | 2 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 119.00 | 40 990.00 | | 11 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 090.00 | 42 748.00 | | 14 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 10 860.00 | | 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 639.00 | 92 069.00 | | 70 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 852.00 | 103 132.00 | | 70 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 761.00 | -60 383.00 | | -56 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 076.00 | 234 983.00 | | 84 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 986.00 | 7 031 669.00 | | 6 634 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327 171.00 | 6 514 464.00 | | 6 327 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 815.00 | 517 205.00 | | 307 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 411 705.00 | | 85 132.00 | 12 411 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 555.00 | 12 451 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 940.00 | 355 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 515.00 | 12 096 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 065.00 | | | 390 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 021 540.00 | | 85 132.00 | 12 021 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 500 361.00 | 491 570.00 | 45 342.00 | 8 500 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 359.00 | 10 501.00 | 34 940.00 | 362 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138 001.00 | 481 069.00 | 10 402.00 | 8 138 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 690 878.00 | 70 639.00 | 11 119.00 | 690 878.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 354.00 | 133.00 | | 28 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 231.00 | 70 772.00 | 11 119.00 | 719 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 639.00 | 11 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 819.00 | 621 819.00 | | 621 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 298.00 | 177 298.00 | | 177 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 873.00 | 136 873.00 | | 136 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
UX Autres créances clients | 671 234.00 | 671 234.00 | | 671 234.00 |
VB T. V. A. | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 552 267.00 | 1 552 267.00 | | 1 552 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
VP Divers | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 224.00 | 2 383 224.00 | | 2 383 224.00 |
VW T.V.A. | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 256.00 | 1 024 341.00 | 2 914.00 | 1 027 256.00 |