| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 430.00 | 355 777.00 | 12 653.00 | 368 430.00 |
AN Terrains | 905 316.00 | 718 771.00 | 186 545.00 | 905 316.00 |
AP Constructions | 6 772 548.00 | 4 544 053.00 | 2 228 495.00 | 6 772 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808 459.00 | 2 846 622.00 | 961 837.00 | 3 808 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 311.00 | 651 957.00 | 174 353.00 | 826 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 682 770.00 | 9 117 181.00 | 3 565 588.00 | 12 682 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 959.00 | | 115 959.00 | 115 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 706.00 | | 759 706.00 | 759 706.00 |
BZ Autres créances | 1 625 627.00 | | 1 625 627.00 | 1 625 627.00 |
CF Disponibilités | 1 289 491.00 | | 1 289 491.00 | 1 289 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 126.00 | | 3 800 126.00 | 3 800 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 482 897.00 | 9 117 181.00 | 7 365 715.00 | 16 482 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 187.00 | 72 997.00 | | 78 187.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DH Report à nouveau | 6 635.00 | 8 022.00 | | 6 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 827.00 | 103 803.00 | | 226 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 069.00 | 170 612.00 | | 120 069.00 |
DK Provisions réglementées | 830 651.00 | 793 400.00 | | 830 651.00 |
DL TOTAL (I) | 6 264 215.00 | 6 150 680.00 | | 6 264 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 242.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 362.00 | 3 471.00 | | 2 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 362.00 | 3 713.00 | | 2 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 3 089.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 611.00 | 592 937.00 | | 621 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 000.00 | 318 894.00 | | 421 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 288.00 | 113 424.00 | | 22 288.00 |
EA Autres dettes | 30 960.00 | 12 926.00 | | 30 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 138.00 | 1 041 271.00 | | 1 099 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 715.00 | 7 195 664.00 | | 7 365 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 860.00 | 1 038 182.00 | | 1 095 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
FG Production vendue services | 7 526 767.00 | | 7 526 767.00 | 7 526 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 554 462.00 | | 7 554 462.00 | 7 554 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 612 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 396.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 002.00 | 31 324.00 | | 13 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 131.00 | 50 422.00 | | 23 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 134.00 | 81 746.00 | | 36 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 382.00 | 69 425.00 | | 60 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 166.00 | 92 722.00 | | 79 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 032.00 | -10 975.00 | | -43 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 743.00 | 34 390.00 | | 73 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 651 610.00 | 6 687 207.00 | | 7 651 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 424 782.00 | 6 583 404.00 | | 7 424 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 827.00 | 103 803.00 | | 226 827.00 |