| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 065.00 | 362 359.00 | 27 705.00 | 390 065.00 |
AN Terrains | 900 164.00 | 594 717.00 | 305 448.00 | 900 164.00 |
AP Constructions | 6 696 143.00 | 3 611 710.00 | 3 084 432.00 | 6 696 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579 744.00 | 3 402 363.00 | 177 381.00 | 3 579 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 490.00 | 529 212.00 | 316 278.00 | 845 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 411 705.00 | 8 500 361.00 | 3 911 344.00 | 12 411 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 535.00 | | 726 535.00 | 726 535.00 |
BZ Autres créances | 2 711 758.00 | | 2 711 758.00 | 2 711 758.00 |
CF Disponibilités | 309 463.00 | | 309 463.00 | 309 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 038.00 | | 3 837 038.00 | 3 837 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 248 743.00 | 8 500 361.00 | 7 748 382.00 | 16 248 743.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 746.00 | 4 154.00 | | 31 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
DH Report à nouveau | 524 253.00 | -3 217.00 | | 524 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 205.00 | 555 062.00 | | 517 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
DK Provisions réglementées | 690 878.00 | 663 799.00 | | 690 878.00 |
DL TOTAL (I) | 6 792 538.00 | 6 221 642.00 | | 6 792 538.00 |
DP Provisions pour risques | 25 243.00 | 17 622.00 | | 25 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 111.00 | 2 570.00 | | 3 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 354.00 | 20 192.00 | | 28 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 103 417.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 827.00 | 502 434.00 | | 475 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 583.00 | 313 685.00 | | 406 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 476.00 | 26 999.00 | | 16 476.00 |
EA Autres dettes | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 491.00 | 946 535.00 | | 927 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 382.00 | 7 188 369.00 | | 7 748 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 706.00 | 946 535.00 | | 926 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
FG Production vendue services | 6 757 965.00 | | 6 757 965.00 | 6 757 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 797 289.00 | | 6 797 289.00 | 6 797 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 980 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 140 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 411.00 | 39 340.00 | | 55 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 758.00 | 1 454.00 | | 1 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 990.00 | 51 654.00 | | 40 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 748.00 | 53 108.00 | | 42 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 166 741.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 860.00 | 72 219.00 | | 10 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 069.00 | 68 379.00 | | 92 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 131.00 | 307 340.00 | | 103 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 383.00 | -254 231.00 | | -60 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 386.00 | 12 924.00 | | 35 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 983.00 | 164 061.00 | | 234 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 031 669.00 | 7 265 239.00 | | 7 031 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 514 463.00 | 6 710 177.00 | | 6 514 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 205.00 | 555 061.00 | | 517 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 392 956.00 | | 135 275.00 | 12 392 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 526.00 | 12 411 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 642.00 | 390 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 884.00 | 12 021 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 298.00 | | 23 409.00 | 373 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 019 558.00 | | 111 866.00 | 12 019 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095 589.00 | 510 437.00 | 105 665.00 | 8 095 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 755.00 | 9 246.00 | 6 642.00 | 359 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 735 833.00 | 501 192.00 | 99 024.00 | 7 735 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 799.00 | 68 069.00 | 40 990.00 | 663 799.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 192.00 | 24 541.00 | 16 380.00 | 20 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 991.00 | 92 610.00 | 57 370.00 | 683 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541.00 | 16 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 069.00 | 40 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 827.00 | 475 827.00 | | 475 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 918.00 | 186 918.00 | | 186 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 947.00 | 153 947.00 | | 153 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
UX Autres créances clients | 726 535.00 | | | 726 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
VC Groupe et associés | 2 568 393.00 | | | 2 568 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VP Divers | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 561.00 | 3 454 561.00 | | 3 454 561.00 |
VW T.V.A. | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 491.00 | 926 706.00 | 785.00 | 927 491.00 |