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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 453 570.00 | 74 227.00 | 379 343.00 | 453 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 630.00 | 93 292.00 | 60 338.00 | 153 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 383.00 | 140 669.00 | 63 714.00 | 204 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 285.00 | 308 856.00 | 1 351 429.00 | 1 660 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CF Disponibilités | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 865.00 | 308 856.00 | 1 398 009.00 | 1 706 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
DL TOTAL (I) | 155 369.00 | | | 155 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 773.00 | | | 1 000 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 641.00 | | | 1 242 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 009.00 | | | 1 398 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 085.00 | | | 308 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 867.00 | | 704 867.00 | 704 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 867.00 | | 704 867.00 | 704 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 605.00 | | | -10 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 710.00 | | | 726 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 655.00 | | | 701 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 679.00 | | 21 694.00 | 1 642 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 088.00 | 1 660 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 859 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 667.00 | | | 800 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 128.00 | | 21 694.00 | 838 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 282.00 | 33 812.00 | 238.00 | 275 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 615.00 | 33 812.00 | 238.00 | 274 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973 320.00 | 73 320.00 | 240 000.00 | 973 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 328.00 | 38 811.00 | 36 517.00 | 75 328.00 |
VI Groupe et associés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 992.00 | 29 958.00 | 34.00 | 29 992.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 641.00 | 306 124.00 | 276 517.00 | 1 242 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
ST Autres comptes | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 032.00 | | | 103 032.00 |