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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 861 641.00 | 372 281.00 | 489 360.00 | 861 641.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 662 342.00 | 372 948.00 | 1 289 394.00 | 1 662 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
072 Créances – Autres | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
084 Disponibilités | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
088 Caisse | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
110 Total général Actif | 1 713 248.00 | 372 948.00 | 1 340 300.00 | 1 713 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 974 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 111 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 340 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 825 061.00 | | | 825 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 825 061.00 | 728 852.00 | | 825 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 106.00 | | |
230 Autres produits | 11 125.00 | 15 799.00 | | 11 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 186.00 | 752 757.00 | | 836 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 713.00 | 232 165.00 | | 254 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -4 173.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 119 438.00 | 116 249.00 | | 119 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 764.00 | 20 687.00 | | 22 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 742.00 | 275 008.00 | | 305 742.00 |
252 Charges sociales | 66 812.00 | 49 903.00 | | 66 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 691.00 | 32 401.00 | | 31 691.00 |
262 Autres charges | 1 600.00 | 1 329.00 | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 361.00 | 723 569.00 | | 803 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 825.00 | 29 187.00 | | 32 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 920.00 | 11 534.00 | | 18 920.00 |
294 Charges financières | 7 055.00 | 2 906.00 | | 7 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 475.00 | 6 961.00 | | 2 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 216.00 | 30 854.00 | | 42 216.00 |