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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 453 570.00 | 86 001.00 | 367 569.00 | 453 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 687.00 | 106 330.00 | 49 358.00 | 155 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 383.00 | 148 259.00 | 56 125.00 | 204 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 342.00 | 341 257.00 | 1 321 086.00 | 1 662 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BZ Autres créances | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CF Disponibilités | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 753.00 | 341 257.00 | 1 372 496.00 | 1 713 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 368.00 | 64 314.00 | | 89 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 854.00 | 25 055.00 | | 30 854.00 |
DL TOTAL (I) | 186 223.00 | 155 369.00 | | 186 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 397.00 | 75 328.00 | | 92 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 942.00 | 1 000 773.00 | | 935 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 428.00 | 100 952.00 | | 87 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 506.00 | 65 588.00 | | 70 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 273.00 | 1 242 641.00 | | 1 186 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 496.00 | 1 398 009.00 | | 1 372 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 852.00 | | 728 852.00 | 728 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 852.00 | | 728 852.00 | 728 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 534.00 | 6 725.00 | | 11 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 534.00 | 6 725.00 | | 11 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 961.00 | 13 480.00 | | 6 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 961.00 | 17 330.00 | | 6 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 573.00 | -10 605.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 291.00 | 726 710.00 | | 764 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 436.00 | 701 655.00 | | 733 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 854.00 | 25 055.00 | | 30 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 943.00 | 95 943.00 | 240 000.00 | 935 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 396.00 | 51 830.00 | 40 566.00 | 92 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 801.00 | 35 767.00 | 34.00 | 35 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 273.00 | 305 707.00 | 280 566.00 | 1 186 273.00 |