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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 861 641.00 | 429 705.00 | 431 936.00 | 861 641.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 662 342.00 | 430 372.00 | 1 231 970.00 | 1 662 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
072 Créances – Autres | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
084 Disponibilités | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
088 Caisse | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 807.00 | | 103 807.00 | 103 807.00 |
110 Total général Actif | 1 766 149.00 | 430 372.00 | 1 335 777.00 | 1 766 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 970 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 022 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 335 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 746.00 | 867 730.00 | | 248 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
230 Autres produits | 9 463.00 | 12 262.00 | | 9 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 671.00 | 879 992.00 | | 302 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 371.00 | 245 502.00 | | 81 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 336.00 | 1 107.00 | | -2 336.00 |
242 Autres charges externes. | 101 814.00 | 122 940.00 | | 101 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 176.00 | 18 801.00 | | 13 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 276.00 | 281 013.00 | | 96 276.00 |
252 Charges sociales | 4 162.00 | 56 974.00 | | 4 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 297.00 | 30 127.00 | | 27 297.00 |
262 Autres charges | 1 316.00 | 1 666.00 | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 075.00 | 758 130.00 | | 323 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 404.00 | 121 862.00 | | -20 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 207.00 | 210.00 | | 4 207.00 |
294 Charges financières | 8 317.00 | 5 114.00 | | 8 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 7 261.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 729.00 | 109 698.00 | | -24 729.00 |